JP Morgan
米G-Sibsにおけるエクイティ・スワップの想定元本が、過去最高の7,660億ドルも急増した
第2四半期の想定元本は16％増の5.5兆ドルとなり、オプションの伸びを上回りました
7IMは、社内および銀行によるQISを組み合わせることで、10億ポンドを達成した
英国の運用会社は、自社の戦略と、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、モルガン・スタンレー、SGの各社が提供する商品とを組み合わせています。
米G-Sibsにおける時価評価による株式デリバティブ負債が2,000億ドルを突破した
ゴールドマン・サックスが牽引し、米銀の負の公正価値が四半期ベースで過去最高の1,050億ドルに拡大しました
JPモルガンにより、米G-Sibsの株式ショートポジションが過去最高の3,560億ドルに達した
株式相場の上昇により短期負債が増加したことから、第2四半期の増加分のほぼ半分を銀行預金が占めています
ディーラーたちは、ドルの反転が新興国市場のキャリー取引ブームに水を差す恐れがあると警告している
予想外の利上げや米ドル高により、人気のある新興国市場のキャリートレードでポジションの解消が迫られる可能性があります
モルガン・スタンレーFCMの資本金が過去最高の267億ドルに急増した
資本賦課が引き下げられたにもかかわらず、7月の60億ドルの増加は同社史上最大となりました。
マヌエラ・ヴェローゾ氏が語る、銀行がAIのビジョンを現実のものにする方法
JPモルガンの元AI研究責任者は、自由な探究こそが技術の真の可能性を引き出すと述べています
「スーパーサイズ・ミー」：米国の大手住宅メーカーが市場シェアを拡大
2026年のディーラーランキング：提出書類によると、米国のファンドや保険会社において、5社の国内ディーラーへの取引が増加していることが示されています
米大手銀行の株式VARが2020年以来の最高水準に達した
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガンが急騰を牽引する一方、シティグループは異例のマイナス数値を示し、この傾向に逆行しています。
米国の大手銀行の担保付き資金の流出額が、過去最高の1.6兆ドルに達した
第2四半期、G-Sibsの全8行において、資金流出が過去最高を記録しました
米国のディーラーがOTC取引でどのように状況を一変させたか
2026年ディーラーランキング：長年にわたる漸進的な専門化を経て、バイサイドの提出資料によると、米国のトップディーラー各社が全分野で事業を拡大し、欧州のライバル企業を追い詰めていることが示されています。
プライベートクレジットリスクは、システミックなものでなくても深刻になり得る
リスク管理のリーダーが、プライベートクレジット部門のリスクは抑制されているという共通認識に存在する3つの欠陥について概説しました
人事：ナットウェストが新たなグループCROを迎え、JPモルガンが経営陣を刷新、その他
業界全体の最新の雇用動向
標準化RWAが、JPモルガンのCET1比率を再び押し下げた
当行は、依然として高度なCET1算定方法に拘束されていた最後の米国のG-Sibでした
システミック銀行におけるモデル算出RWAは、標準化RWAを4,410億ドル下回っている
ウェルズ・ファーゴとバンク・オブ・アメリカは、内部モデルと規制当局が定めたモデルとの間に最も大きな乖離が見られます
JPモルガン、第2四半期のAOCIの赤字幅が拡大
米国のG-Sibs 3社が未実現損失の拡大を報告しましたが、シティはこの傾向に逆行しています
集中リスクが後退する中、米国の銀行が750億ドル相当のCREをポートフォリオに追加した
ポートフォリオの伸び率はここ3年近くで最も速いペースを記録する一方、規制上の基準値を超えるエクスポージャーは減少しました
eSLRの緩和後も、米国の銀行におけるリスクのシフトはほとんど見られず
リスクが最も低い資産への投資が過去最高を記録しましたが、BNYが最大の資産再配分を主導しました
米国の銀行は、貸倒損失についてFRBよりも楽観的な見方を示している
JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴは、FRBの予測から最も大きく乖離しています
FRBは、米国の銀行においてCRE関連の損失が過去最高水準に近いものになると予測している
ウェルズ・ファーゴ、ストレステストのシナリオが商業用不動産ローンを直撃し、予想損失額を上回る
DFASTのAOCIによる一時的な利益が減少したことで、シティの損失幅が縮小した
米国の銀行の予想帳簿上の損失が47億ドル縮小しました