キーコープは第3四半期に、フォワード・スターティング型の固定金利受取型金利スワップを68億ドル追加し、魅力的な金利を固定化するとともに、借入コストの低下リスクから将来の利息収入を保護することを目指した結果、ポジション総額は100億ドルに達しました。

この追加は、第2四半期に実行された33億ドルの同様のスワップに続くものです。101億ドルのポートフォリオは、2027年第3四半期から2028年第2四半期にかけてキャッシュフローの発生が予定されており、契約では変動金利を支払い、4％から4.1％の固定金利を受け取ることになっています。

これらのフォワード・スターティング・スワップの内訳は、2027年第3四半期に発効予定の25億ドル、2027年第4四半期の30億ドル、2028年第1四半期の33億ドル、および2028年第2四半期の13億ドルとなっています。