Systemic risk scores climb at largest US regionals
Funding indicators inflate systemic footprint of Capital One, KeyCorp, US Bancorp and Truist in Q1
Capital One, KeyCorp, US Bancorp and Truist all saw their systemic footprint increase during the first quarter, driven largely by funding-related activities.
Systemic risk scores are calculated by the Federal Reserve for large bank holding companies. Only those that score above 130 basis points under its Method 2 approach, and have been designated as global systemically important banks (G-Sibs) by
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バークレイズ・キャピタルの先物・オプションファンドが200億ドルを突破、シティとの差を縮める
11月上旬には、大半のFCMが減少を報告する中、顧客数と総資金は増加しました。
米国銀行におけるエクイティVARが4年ぶりの高水準付近で推移してい る
株式市場のリスク指標がわずか1年で36％上昇しました
代替可能性の上限がG-Sibのスコアを抑制する中、JPMは単独で存在感を示している
バーゼル規制の見直しが続く中、バンク・オブ・アメリカが初めて500ベーシスポイントの基準値を超えました。
米国G-Sibs、LCRにおいて過去最高の担保付資金調達を実現
第3四半期の急増は、流動性ストレスシナリオにおける担保付き資金調達・貸出への長期的な移行傾向を継続しています。
JPモルガンは、FRBのG-Sib評価において、より大きな追加負担を課された
バーゼル委員会との方法論上の相違により、サーチャージが倍増することとなりました
米国G-Sibsは、キャッシュフローの変動性に関して見解が分かれている
満期不一致リスクの追加負担が、2行でピークに達し、別の2行では最低水準となりました。
バンク・オブ・アメリカ、世界の店頭デリバティブ取引ランキングにおいて第4位に躍進
銀行は2024年に8.3兆ユーロの拡大により、BNPパリバ、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、シティグループを追い抜きました。
2024年には、14のG-Sibの指標すべてが過去最高を記録
主要銀行のシステム上の重要性の総合指標は、引受業務と証券取引量の急激な増加を背景に、新たな高水準に跳ね上がりました。
