最新のデータによると、UCITSファンドはマクロ取引を拡大した
カウンターパーティ・レーダー：昨年、FX先物および金利スワップが過去最高を記録し、インフレおよび指数CDSの取引高も急増しました
2025年下半期、欧州のUCITSファンドは、為替および金利デリバティブの利用を大幅に拡大した一方、クレジット・ポートフォリオは、より広範で強気な指数ポジションへとさらに傾きました。
Risk.netの「Counterparty Radar」データベースが追跡する5つの金融商品（FXフォワード、金利スワップ、インフレスワップ、指数CDS、シングルネームCDS）のうち4つで名目元本が急速に増加し、減少を記録したのはシングルネームCDSのみでした。
FXフォワードでは、増加分の大部分が米ドルに対するユーロおよび英ポンドの取引によるものでした。金利スワップでは、総名目額が1件の巨額取引（報告上の誤りだった可能性もあります）によって膨らみましたが、Pimco、BlackRock、JPモルガン・アセット・マネジメントといった大手運用会社も相次いでポジションを拡大し
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