Term€STRの移行：課題と市場準備

本レポートは、FTSE Russellの委託により、金融機関がEuriborから移行する際のユーロ短期金利（€STR）の導入の進捗状況、課題、要因を調査したものです。調査結果は、採用の主な推進要因、規制の状況、変化に対する業界の準備態勢を浮き彫りにしています。

ユーリボーからタームユーロSTRへの移行は、金融市場において重要な変化であり、金融機関は契約、システム、リスクの枠組みを適応させる必要があります。一部の金融機関は予備的なベンチマークとしてタームユーロSTRの導入に向けて前進していますが、多くの金融機関は、Euriborの明確な停止日がないため、未決定のままか、緊急性を欠いています。

Risk.netが金融機関を対象に実施した調査では、広く採用され、規制 に準拠したベンチマークを選好する傾向が強く、業界の連携が意思決定 の重要な要素となっていることが明らかになりました。しかし、規制のガイダンス、標準化された契約テンプレート、新たな金融契約におけるベンチマークの役割などが不透明なため、採用が遅れています。

本レポートでは、Term €STRの導入の現状、より広範な導入に向けた障壁、円滑な移行に必要なステップを探ります。より明確な規制の方向性、市場の調整、Term €STRの信頼性と貿易ベースの基盤に対する認知度の向上により、その導入が加速する可能性があります。

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