テクノロジー・ファーム・オブ・ザ・イヤーメビウス・リスク・グループ

エネルギー市場参加者は、極端な価格変動から複雑化する輸送ロジスティクス、信用制約から環境規制の進展に至るまで、数多くの課題に直面しています。そのため、十分な情報に基づいた意思決定を行うためには、キャッシュフロー、クレジットエクスポージャー、マーケットポジションを最適に可視化することが不可欠です。

そこで、エネルギー・リスクの2025年テクノロジー企業賞を受賞したメビウス・リスク・グループの出番です。メビウス・リスク・グループは、市場に関する深い専門知識、独自の取引データ、高度なテクノロジーを独自に組み合わせることで、コモディティに関わる企業、事業会社、金融会社のために、構造化されていないサイロ化されたデータをオーダーメイドの実用的な洞察に変換することに長らく長けてきました。しかし、ここ数カ月は、アドバイザリー、データ、アナリティクスの専門知識を、クライアントが独自に利用できるテクノロジー製品に集約することに着手しています。

「メビウス・リスク・グループの創設者で最高経営責任者（CEO）のエリック・メルヴィン氏は、次のように述べています。「私たちは今、テクノロジーによって問題を解決し、効率性を高めることができる多くのギャップを感じています。

メビウスのクラウドベースのリスク管理プラットフォームであるRiskNetを通じて、あるいはモジュール・ベースでこれらの製品にアクセスすることで、企業はメビウスのアプローチ、考え方、分析をビジネスのさまざまな要素に適用することができます。その一例が、昨年発表されたrPNLです。rPNLは、リスクバンドとシナリオ分析を活用して、潜在的な収益の結果をモデル化する先進的なツールです。

「これは、企業が資本目標を達成する感応度と確率に関するものです。”私たちは、一連の分析を用いて、その事業の物理的なキャッシュフローだけでなく、金融商品、資本構造、レバレッジの大きさ、債務などを調べ、資本目標を達成、超過、失敗する確率を理解します。

重要なのは、このツールにダイナミックなリスク可視化機能がついていることで、ユーザーは複数の価格シナリオにわたってヘッジの結果をシミュレートすることができます。「結果を視覚化できることは、単に数値で表現するよりもはるかに強力です。

リスク帯域の生成は市場予想ボラティリティに基づいており、商品価格の90％信頼区間を毎日更新します。また、生産プロファイル、現物価格メカニズム、財務ポジションを統合することで、顧客固有の洞察も提供します。

RiskNetは、原油、天然ガス、ガス・ツー・リキッド、電力、金属、炭素の各市場をグローバルにカバーし、現物および財務ポジションを内部ビジネスデータおよび外部ファンダメンタルズデータと統合しています。何千もの市場価格に関する洞察を含み、複雑なシナリオ・モデリングをサポートします。各オファーは、クライアント固有のワークフローと目的に合わせてカスタマイズされます。

「ヘッジ戦略の最適化、ミッドストリーム・コントラクト分析、市場シナリオ・モデリングなど、クライアントと密接に連携し、特定のニーズを把握します。「そして、既存のワークフローに統合する分析モジュールを構成します。

メビウスが専門知識をテクノロジーに集約しようとする姿勢を示すもう一つのツールが、ミッドストリームHQです。これは、高度なデータ統合を利用して膨大な量の中流契約データをまとめ、それを分析して価値の最適化の機会を特定するものです。

メビウスが昨年新機能を追加した炭素計算ツールもそのひとつ。このツールはカーボン・フットプリントのモニタリングと財務指標を統合し、意思決定に役立てることができます。

「メルヴィン氏は、「このツールは、企業のカーボン・フットプリントを測定するだけでなく、事業における炭素のコストを理解するのに役立ちます。「このツールを使えば、事業における炭素債務の全コストを予測し、それを削減するための最も費用対効果の高い方法（運用の変更であれオフセットであれ）を可視化することができます。そうすることで、自社のコスト構造に炭素を適切に割り当てることができるのです」。

メルヴィンによれば、RiskNetプラットフォーム・テクノロジーに関して、メビウスは昨年、システム・パフォーマンスを改善し、大規模データセットの処理時間の短縮、モバイル・アクセシビリティの強化、重要な市場データ・ソースへのAPI接続の強化を実現しました。メルヴィンは、メビウスは2023年から24年にかけて増収を記録し、「高い」顧客維持率と「大幅な」顧客数の増加を達成したと付け加えています。

新機能が採用されるにつれ、顧客はますます複雑な問題に取り組もうとしているとメルヴィン氏。「例えば、レバレッジ比率がどのような影響を受けるかといった、より複雑な問題に取り組んでいます。これは素晴らしいニュースです。全体として、私たちは市場の効率化を促進し、最終的にビッドとアスクのスプレッドを縮小するためのツールを企業に提供したいと考えています。