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Risk Italia fa parte di una serie di pubblicazioni
in lingua straniera di Risk ideata per soddisfare le esigenze dei
professionisti che si occupano della gestione del rischio nei mercati
nazionali. L'ultimo numero è stato pubblicato nel mese di Novembre 2004,
mentre il prossimo numero verrà pubblicato in primavera 2005.
Negli ultimi anni, la deregolamentazione diffusa, il crescente numero
di fusioni e di acquisizioni e tassi d'interesse convergenti hanno mutato
radicalmente il panorama finanziario italiano. Questi processi hanno suscitato
un desiderio globale di cambiamento. Risk Italia è stata ideata
per soddisfare le esigenze complesse dei risk manager, asset manager,
tesorieri d'impresa, CFOs e financial technology officer in Italia, fornendo
notizie, servizi speciali, interviste e analisi dei principali avvenimenti
che riguardano e influenzano il settore della gestione del rischio in
Italia.
Il servizio di informazioni comprende molti dei più significativi
articoli specializzati pubblicati recentemente sulla rivista Risk,
oltre a servizi speciali basati su interviste ai principali protagonisti
del settore della gestione del rischio in Italia.
» Richiedete oggi stesso la
vostra copia gratuita del prossimo numero
di Risk Italia, semplicemente registrandovi online. clicca
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PRIMAVERA 2009
Sommario
- Due diligence
- Investimenti dei fondi
- Derivati su hedge fund
- Solvency 2
- Basilea 2
- Rischio sistemico
- Ristrutturazioni
- Approfondimenti - Tassi di interesse
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INVERNO 2008
Sommario
- Risk Italia Rankings 2008
- Profilo
- Turbolenza dei mercati
- Raccolta bancaria
- Modelli di capitale economico
- Basilea 2
- Correlazione
- Approfondimenti - Investment management
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AUTUNNO 2008
Sommario
- Derivati sull’elettricità
- Derivati su azioni
- Reporting aziendale
- Stanza di compensazione
- Basilea 2
- Problemi contabili
- Rating di CDO
- Rischio di credito
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PRIMAVERA 2008
Sommario
- Corporate governance
- Regolamentazione
- Risk Italia Rankings 2007
- Fondi di investimento
- Derivati azionari
- Cartolarizzazioni
- Value at risk
- Basilea 2
- Capitale economico
- Derivati creditizi
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INVERNO 2007
Sommario
- Risk Italia Rankings 2007
- Finanza strutturata
- Prodotti strutturati
- Derivati su fondi
- Mercato dei cambi
- Hedge fund
- Class notes
- Gestione degli investimenti
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AUTUNNO 2007
Sommario
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PRIMAVERA 2007
Sommario
- Private banking
- Regolamentazione
- Cartolarizzazioni
- Profilo - E. Capital
- Derivati su azioni
- Replica di hedge fund
- CPDO
- Immobili commerciali
- Basilea 2
- Rischio del portafoglio crediti
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INVERNO 2006
Sommario
- Risk Italia Rankings 2006
- Pensioni
- Spread option su CMS
- Prodotti strutturati
- Corporate hedging
- Rischio sovrano
- Rischio sistemico
- Value-at-risk
- Volatilità implicita
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ESTATE 2006
Sommario
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PRIMAVERA 2006
Sommario
- Derivati azionari
- Classifiche su derivati 2005
- Regolamentazione
- Credito fondiario
- Spread option su CMS
- Ibridi su commodity
- Correlation funds
- Mercati valutari
- Valutazione di opzioni
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DICEMBRE 2005
Sommario
- Goldman strappa il primo posto
- All’insegna dell’incertezza
- 2005 Indagine sul mercato italiano dei derivati
- Giro di vite sui derivati
- Alla ricerca di alternative
- L’indipendenza paga
- Differenze di opinione
- IAS 39: interpretazioni a confronto
- Obiettivo mancato
- Metodi stocastici per l’individuazione di casi di Manipolazione
e di insider trading
- La valutazione dei contratti EDS
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ESTATE 2005
Sommario
- Avanti tutta!
- In attesa di cambiamenti
- Giro di vite sui derivati
- In cerca di trasparenza
- Alla conquista del mondo con le CDO
- Aspettando Solvency 2
- Alle prese con elementi volatili
- Incorporare le attese dell’assicurato nell’ALM
- Universal performance measure: una generalizzazione
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NOVEMBRE 2004
Sommario
- Pieno sostegno a PattiChiari
- Operatori in derivati 2004
- Prodotti strutturati: una minaccia per la tradizionale gestione
fondi?
- Dentro il mondo privato dei CDO retail
- Una asset class a pieno titolo
- Basilea 2: le reazioni del mercato
- Agenzie di debito governative: aspettative inflazionate?
- Creare rendimenti con i currency overlay
- Età della ragione o età della procedura?
- Valutazione di opzioni: Smile con volatilità incerta
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LUGLIO 2004
Sommario
- Corporate derivatives
Poste smarrite
- Giro di vite sui prodotti strutturati
- Gli accantonamenti per perdite su crediti: un problema da affrontare
- Discorso chiuso per l'arbitraggio sul dividendo
- Le classifiche 2004 di Risk stilate dagli investitori
finali
- È ora di adattare le funzioni copula per la modellazione della
correlazione di rischio di credito
- Basket option: Quanto vale il paniere?
- I signori delle cartolarizzazioni
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MARZO 2004
Sommario
- Aziende
Alle prese con la debolezza del dollaro
- Banco Posta lancia una note legata a tre indici
- Tengono i CDO a tranche unica, mentre fioccano i declassamenti
Parmalat
- Accelera l’evoluzione dei CDO
- Il grande esperimento tedesco nella strutturazione del credito
- Reverse cliquet: fine del viaggio?
- Le attività inflation-linked entrano nella maggiore età
- La contabilizzazione dell’incertezza
- Risultati nella gestione del rischio
- La valutazione delle attività creditizie
- Modelli di portafoglio per la gestione del rischio di credito
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NOVEMBRE 2003
Sommario
- Storia di copertina
La gestione del rischio nelle aziende
- Risk Italia Rankings
- Prodotti retail: Rischio calcolato
- La protezione del capitale: Evoluzione nel segno della garanzia
- L’ingegneria finanziaria e la frontiera della vigilanza “quantitativa”
- Risk manager o risk management?
- Il dividendo divide
- Default swaption: la prossima frontiera
- Hedge funds: Lotta per il primato, Gli alberi per selezionare
i fondi
- Asset management: La Soluzione “in-house”
- Capitalia: Un cambiamento di sostanza
- Portfolio management: Al di là delle opinioni
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MAGGIO 2003
Sommario
- Sondaggio esclusivo
I migliori operatori in derivati sul mercato italiano
- L'esordio di Cofiri nel settore dell'investment banking italiano
- La risposta di BNL alla crisi argentina
- Banca Intesa affronta le sfide del rischio operativo
- La vulnerabilità della copula
- I governi europei e la copertura del debito pubblico
- Il calcolo delle perdite di portafoglio
- Tavola rotonda: il futuro delle cartolarizzazioni
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OTTOBRE 2002
Sommario
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AGOSTO 2002
Sommario
- Storia di copertina
Risk Awards: Terzo appuntamento con i premi annuali di Risk per
l’innovazione e l'eccellenza nei settori dei derivati e della
gestione del rischio
- L’innovazione si incontra con la regolamentazione
- L’innovazione alimenta il boom delle cartolarizzazioni
- Ai nastri di partenza gli hedge fund single-manager
- Il trading delle commodities e delle correlazioni
- Crescono i prodotti di portafogli creditizi
- Weather derivatives: Previsioni del tempo incerte
- Alla scoperta di RiskMap
- Enel e gestione del rischio
- Credit pricing e valore azionario
- Insider trading all’esame di probabilità
- Tassi di interesse: Calibrare il Libor
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DICEMBRE 2001
Sommario
- Storia di copertina
Convergenza del mercato creditizio: uno scenario in continua evoluzione
- Sotto inchiesta l’utilizzo di strumenti derivati da parte del
governo
- Partenza sottotono per l’operatività in derivati creditizi
- Basilea II: Ora di muoversi
- Pool di casse di risparmio spagnole per l’acquisto di un sistema
di valutazione dei rischi
- Novità in tema di adeguatezza patrimoniale per le imprese di
investimento
- Classifiche: JP Morgan Chase: il nuovo gigante dei derivati
- L’evoluzione della finanza quantitativa
- Basilea II: Il problema della prociclicità nel nuovo Accordo
di Basilea
- Investment management: Prendere la via lunga e quella corta
- Tassi di interesse: Il Libor market model a volatilità stocastica
- Capitale economico: Il calcolo della risk contribution
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